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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 135.00 | 6.00 | 142.00 |
AN Terrains | 18 868.00 | 13 365.00 | 5 503.00 | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 485.00 | 72 129.00 | 6 356.00 | 78 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 783.00 | 29 923.00 | 10 859.00 | 40 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 279.00 | 115 553.00 | 23 726.00 | 139 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CF Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 175.00 | 115 553.00 | 93 621.00 | 209 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DH Report à nouveau | -60 767.00 | | | -60 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 456.00 | | | -8 456.00 |
DL TOTAL (I) | -28 012.00 | | | -28 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
EA Autres dettes | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 982.00 | | 322 982.00 | 322 982.00 |
FG Production vendue services | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 620.00 | | 347 620.00 | 347 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 385.00 | | | 587 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 842.00 | | | 595 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 456.00 | | | -8 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 552.00 | | | 176 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 448.00 | 10 393.00 | 38 288.00 | 143 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 135.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 648.00 | 10 257.00 | 31 488.00 | 136 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 627.00 | 5 473.00 | | 76 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 013.00 | 47 013.00 | 1 000.00 | 48 013.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 634.00 | 50 480.00 | 43 787.00 | 121 634.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 43 787.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
ST Autres comptes | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 164.00 | | | 95 164.00 |