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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839.00 | 5 969.00 | 870.00 | 6 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 941.00 | 44 929.00 | 95 011.00 | 139 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 701.00 | 59 319.00 | 114 382.00 | 173 701.00 |
BT Marchandises | 182 660.00 | | 182 660.00 | 182 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
BZ Autres créances | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CF Disponibilités | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 536.00 | | 501 536.00 | 501 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 237.00 | 59 319.00 | 615 918.00 | 675 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 951.00 | -197 745.00 | | -128 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 461.00 | 68 794.00 | | 39 461.00 |
DL TOTAL (I) | 10 510.00 | -28 951.00 | | 10 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 417.00 | 189 230.00 | | 160 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 973.00 | 324 999.00 | | 270 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 687.00 | 65 579.00 | | 58 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 152.00 | 167 379.00 | | 115 152.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 407.00 | 747 344.00 | | 605 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 918.00 | 718 393.00 | | 615 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 535.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 469.00 | | 95 133.00 | 146 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 979.00 | 12 162.00 | 94 822.00 | 141 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 559.00 | 12 162.00 | 94 822.00 | 133 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 417.00 | 36 892.00 | 123 524.00 | 160 417.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 069.00 | 192 569.00 | 18 500.00 | 211 069.00 |
VW T.V.A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 434.00 | 210 909.00 | 123 524.00 | 334 434.00 |