| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 555.00 | 10 000.00 | 9 555.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BZ Autres créances | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CF Disponibilités | 181 518.00 | | 181 518.00 | 181 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 887.00 | | 238 887.00 | 238 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 442.00 | 10 000.00 | 248 442.00 | 258 442.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
DH Report à nouveau | -793.00 | | | -793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | -793.00 | | -3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 24 546.00 | 27 698.00 | | 24 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 359.00 | 18 500.00 | | 208 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 896.00 | 18 500.00 | | 223 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 442.00 | 46 198.00 | | 248 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 896.00 | 18 500.00 | | 223 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 039.00 | | | -12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 854.00 | 6 030.00 | | 26 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 006.00 | 6 824.00 | | 30 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152.00 | -793.00 | | -3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 359.00 | 208 359.00 | | 208 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 624.00 | 57 369.00 | 255.00 | 57 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 896.00 | 223 896.00 | | 223 896.00 |