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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 240.00 | 23 380.00 | 860.00 | 24 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 527.00 | 18 119.00 | 409.00 | 18 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 320.00 | 42 414.00 | 2 906.00 | 45 320.00 |
BT Marchandises | 659 906.00 | | 659 906.00 | 659 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 456.00 | | 106 456.00 | 106 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 734.00 | 37 932.00 | 1 599 801.00 | 1 637 734.00 |
BZ Autres créances | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
CF Disponibilités | 460 929.00 | | 460 929.00 | 460 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 430.00 | 37 932.00 | 2 989 497.00 | 3 027 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 750.00 | 80 346.00 | 2 992 404.00 | 3 072 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 744.00 | 158 395.00 | | 174 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | 16 350.00 | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 226 192.00 | 196 744.00 | | 226 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 316.00 | 500 000.00 | | 538 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 173.00 | 30 245.00 | | 113 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 477.00 | | | 512 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 347.00 | 895 330.00 | | 1 033 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 399.00 | 500 920.00 | | 566 399.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 29 705.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 389 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 766 212.00 | 2 345 473.00 | | 2 766 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 404.00 | 2 542 218.00 | | 2 992 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 334.00 | 1 845 473.00 | | 1 816 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683 184.00 | 257 241.00 | 4 940 424.00 | 4 683 184.00 |
FG Production vendue services | 239 209.00 | 5 753.00 | 244 962.00 | 239 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 393.00 | 262 994.00 | 5 185 387.00 | 4 922 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 754 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 444.00 | 100.00 | | 33 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 092.00 | 688.00 | | 16 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 092.00 | 688.00 | | 16 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 352.00 | -588.00 | | 17 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 021.00 | 25 406.00 | | 28 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 353.00 | 4 099 455.00 | | 5 258 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 905.00 | 4 083 105.00 | | 5 228 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 448.00 | 16 350.00 | | 29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 222.00 | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 45 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 309.00 | 1 105.00 | | 41 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 394.00 | 1 105.00 | | 40 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 347.00 | 1 033 347.00 | | 1 033 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 399.00 | 566 399.00 | | 566 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 734.00 | 1 637 734.00 | | 1 637 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 316.00 | 100 915.00 | 437 401.00 | 538 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 776.00 | 1 800 139.00 | 1 638.00 | 1 801 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 735.00 | 1 816 334.00 | 437 401.00 | 2 253 735.00 |