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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
040 Immobilisations financières | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 998.00 | 3 016.00 | 88 982.00 | 91 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
072 Créances – Autres | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
084 Disponibilités | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 499.00 | | 176 499.00 | 176 499.00 |
110 Total général Actif | 268 497.00 | 3 016.00 | 265 481.00 | 268 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 306.00 | | | 145 306.00 |
242 Autres charges externes. | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | | | 441.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
280 Produits financiers | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 411.00 | | | 6 411.00 |