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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 440.00 | 377.00 | 1 816.00 |
040 Immobilisations financières | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 441.00 | 1 868.00 | 105 573.00 | 107 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
072 Créances – Autres | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
084 Disponibilités | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
110 Total général Actif | 231 091.00 | 1 868.00 | 229 223.00 | 231 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |