| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 316.00 | 191 602.00 | 28 715.00 | 220 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 316.00 | 191 602.00 | 1 188 715.00 | 1 380 316.00 |
BT Marchandises | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 104.00 | | 118 104.00 | 118 104.00 |
BZ Autres créances | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 264 291.00 | | 264 291.00 | 264 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 778.00 | | 561 778.00 | 561 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 095.00 | 191 602.00 | 1 750 493.00 | 1 942 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 524.00 | 211 029.00 | | 326 524.00 |
DL TOTAL (I) | 327 624.00 | 212 129.00 | | 327 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 737.00 | 949 204.00 | | 1 023 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 053.00 | 314 364.00 | | 239 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 232.00 | 89 281.00 | | 153 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 869.00 | 1 354 987.00 | | 1 422 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 493.00 | 1 567 117.00 | | 1 750 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 613.00 | 7 530.00 | 541.00 | 184 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 613.00 | 7 530.00 | 541.00 | 184 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 990.00 | 1 023 990.00 | | 1 023 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 228.00 | 177 228.00 | | 177 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 228.00 | 177 228.00 | | 177 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 869.00 | 1 422 869.00 | | 1 422 869.00 |