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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 186.00 | 308.00 | 6 494.00 |
AN Terrains | 600 920.00 | | 600 920.00 | 600 920.00 |
AP Constructions | 810 496.00 | 295 670.00 | 514 825.00 | 810 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 843.00 | 499 154.00 | 330 688.00 | 829 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 614.00 | 142 550.00 | 65 064.00 | 207 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 411.00 | 961 151.00 | 1 592 259.00 | 2 553 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 391.00 | 54 564.00 | 1 608 827.00 | 1 663 391.00 |
BZ Autres créances | 294 096.00 | 238 223.00 | 55 873.00 | 294 096.00 |
CF Disponibilités | 1 097 030.00 | | 1 097 030.00 | 1 097 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 453.00 | 292 787.00 | 3 114 666.00 | 3 407 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 864.00 | 1 253 938.00 | 4 706 926.00 | 5 960 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
CU Autres participations | 22 338.00 | 17 591.00 | 4 747.00 | 22 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 917.00 | 1 244 239.00 | | 1 077 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 559.00 | -166 321.00 | | 595 559.00 |
DK Provisions réglementées | 53 915.00 | 42 427.00 | | 53 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 392.00 | 1 230 344.00 | | 1 837 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 465.00 | 1 842 047.00 | | 1 616 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 960.00 | 552 151.00 | | 627 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 108.00 | 424 139.00 | | 625 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 534.00 | 2 818 338.00 | | 2 869 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 926.00 | 4 048 683.00 | | 4 706 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 048.00 | | 122 063.00 | 2 459 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 2 553 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 2 488 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 374.00 | | 119 199.00 | 2 397 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 179.00 | | 2 864.00 | 55 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 311.00 | 146 594.00 | 13 345.00 | 810 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 263.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 388.00 | 146 331.00 | 13 345.00 | 804 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 961.00 | 627 961.00 | | 627 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 462.00 | 267 462.00 | | 267 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 529.00 | 1 608 529.00 | | 1 608 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
VB T. V. A. | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VC Groupe et associés | 238 223.00 | 238 223.00 | | 238 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 466.00 | 360 267.00 | 1 256 199.00 | 1 616 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 453.00 | 1 939 886.00 | 90 567.00 | 2 030 453.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 534.00 | 1 613 335.00 | 1 256 199.00 | 2 869 534.00 |