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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 2 506.00 | 839.00 | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 15 892.00 | 15 446.00 | 446.00 | 15 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 4 303.00 | 185.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 434.00 | 78 963.00 | 40 471.00 | 119 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 159.00 | 101 218.00 | 69 942.00 | 171 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 429.00 | 101 218.00 | 123 212.00 | 224 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 39 876.00 | 37 268.00 | | 39 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | 2 609.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 51 278.00 | 50 766.00 | | 51 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694.00 | 17 783.00 | | 14 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 520.00 | 33 529.00 | | 28 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | 24 469.00 | | 11 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 934.00 | 75 782.00 | | 71 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 212.00 | 126 549.00 | | 123 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 934.00 | 75 782.00 | | 71 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 694.00 | 13 598.00 | | 14 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 248.00 | | 239 248.00 | 239 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 248.00 | | 239 248.00 | 239 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 528.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 528.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -528.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 337.00 | 293 545.00 | | 240 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 826.00 | 290 936.00 | | 239 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | 2 609.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 579.00 | | 1 581.00 | 169 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 234.00 | | 1 581.00 | 138 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 135.00 | 5 083.00 | | 96 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 1 115.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 744.00 | 3 968.00 | | 94 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VI Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |