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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 32 135.00 | 14 977.00 | 17 158.00 | 32 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 993.00 | 325 688.00 | 351 305.00 | 676 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 752.00 | 90 173.00 | 48 579.00 | 138 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 253.00 | 431 372.00 | 423 880.00 | 855 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 140.00 | 19 599.00 | 269 541.00 | 289 140.00 |
BZ Autres créances | 932 418.00 | | 932 418.00 | 932 418.00 |
CF Disponibilités | 162 657.00 | | 162 657.00 | 162 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 152.00 | 19 599.00 | 1 449 553.00 | 1 469 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405.00 | 450 972.00 | 1 873 433.00 | 2 324 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 041.00 | 1 222 978.00 | | 1 406 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 442.00 | 183 063.00 | | -141 442.00 |
DK Provisions réglementées | 19 252.00 | 49 045.00 | | 19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 850.00 | 1 499 086.00 | | 1 327 850.00 |
DP Provisions pour risques | 39 683.00 | 40 439.00 | | 39 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 683.00 | 40 439.00 | | 39 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 799.00 | 562 126.00 | | 261 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 844.00 | 331 983.00 | | 222 844.00 |
EA Autres dettes | 21 257.00 | 2 623.00 | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 900.00 | 896 732.00 | | 505 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 433.00 | 2 436 257.00 | | 1 873 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
FG Production vendue services | 3 400 724.00 | | 3 400 724.00 | 3 400 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 073.00 | | 3 409 073.00 | 3 409 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 168 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 387.00 | 19 402.00 | | 34 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 343.00 | 20 146.00 | | 112 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 319.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 594.00 | 7 211.00 | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 548.00 | 7 530.00 | | 78 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 795.00 | 12 616.00 | | 33 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 050.00 | 71 463.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 472.00 | 4 200 499.00 | | 3 539 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 914.00 | 4 017 436.00 | | 3 680 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 442.00 | 183 063.00 | | -141 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 392.00 | | 125 860.00 | 729 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 019.00 | | 125 860.00 | 722 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 674.00 | 129 626.00 | 162 927.00 | 464 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 139.00 | 129 626.00 | 162 927.00 | 464 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 045.00 | 4 594.00 | 34 387.00 | 49 045.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 439.00 | 1 223.00 | 1 979.00 | 40 439.00 |
6T Sur comptes clients | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 083.00 | 5 817.00 | 36 367.00 | 109 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 1 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 594.00 | 34 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 799.00 | 261 799.00 | | 261 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
UP Prêts | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 265 621.00 | 265 621.00 | | 265 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VB T. V. A. | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VC Groupe et associés | 888 079.00 | 888 079.00 | | 888 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 022.00 | 1 225 183.00 | 6 838.00 | 1 232 022.00 |
VW T.V.A. | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 900.00 | 505 900.00 | | 505 900.00 |