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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 265.00 | 108 265.00 | 20 000.00 | 128 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 880.00 | 509 880.00 | | 509 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523.00 | 6 935.00 | 588.00 | 7 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 086.00 | 625 081.00 | 23 006.00 | 648 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 234 049.00 | | 234 049.00 | 234 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 194.00 | | 331 194.00 | 331 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 280.00 | 625 081.00 | 354 200.00 | 979 280.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
DH Report à nouveau | 49 842.00 | 48 653.00 | | 49 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 554.00 | 41 392.00 | | 60 554.00 |
DL TOTAL (I) | 208 670.00 | 188 319.00 | | 208 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 862.00 | 29 073.00 | | 79 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 862.00 | 29 073.00 | | 79 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 9 085.00 | | 7 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 424.00 | 62 283.00 | | 48 424.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 668.00 | 71 463.00 | | 65 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 200.00 | 288 855.00 | | 354 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 668.00 | 71 463.00 | | 65 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 604.00 | | | 649 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 648 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 7 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 145.00 | | | 638 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 274.00 | 6 324.00 | 1 518.00 | 620 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 571.00 | 5 574.00 | | 612 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703.00 | 750.00 | 1 518.00 | 7 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 073.00 | 79 862.00 | 29 073.00 | 29 073.00 |
6T Sur comptes clients | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 921.00 | 79 862.00 | 63 921.00 | 63 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 862.00 | 63 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 395.00 | 97 145.00 | 2 250.00 | 99 395.00 |
VW T.V.A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 1 902.00 | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | 10 914.00 | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 75 648.00 | 53 832.00 | | 75 648.00 |
YT Sous‐traitance | 133 995.00 | 115 896.00 | | 133 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 413.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | 2 315.00 | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
ZE Dividendes | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 203.00 | 180 642.00 | | 218 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |