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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 690.00 | 84 035.00 | 73 655.00 | 157 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 801.00 | 113 691.00 | 161 110.00 | 274 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 826.00 | 197 726.00 | 513 099.00 | 710 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 277 039.00 | | 277 039.00 | 277 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 784.00 | | 304 784.00 | 304 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 610.00 | 197 726.00 | 817 883.00 | 1 015 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 768.00 | 245 953.00 | | 297 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 778.00 | 135 815.00 | | 139 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 007.00 | 4 060.00 | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 512 555.00 | 440 829.00 | | 512 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 465.00 | 95 503.00 | | 155 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 360.00 | 72 207.00 | | 44 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 19 468.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 540.00 | 92 088.00 | | 74 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 712.00 | 1 167.00 | | 11 712.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 4 709.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 328.00 | 285 144.00 | | 305 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 883.00 | 725 974.00 | | 817 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 833.00 | 285 144.00 | | 246 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 090.00 | | 81 925.00 | 637 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 189.00 | 710 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 959.00 | 432 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 526.00 | | 81 925.00 | 358 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 020.00 | 42 231.00 | 5 524.00 | 161 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 020.00 | 42 231.00 | 5 524.00 | 161 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 958.00 | 25 463.00 | 53 995.00 | 83 958.00 |
VI Groupe et associés | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 348.00 | 14 014.00 | 8 334.00 | 22 348.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 329.00 | 246 834.00 | 53 995.00 | 305 329.00 |