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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 404.00 | 756.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 374.00 | 30 698.00 | 8 676.00 | 39 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 653.00 | 2 452.00 | 6 201.00 | 8 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 222.00 | 33 554.00 | 36 669.00 | 70 222.00 |
BT Marchandises | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 345.00 | 33 554.00 | 94 791.00 | 128 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 757.00 | 54 917.00 | | 43 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | -11 160.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 52 513.00 | 45 957.00 | | 52 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 14 057.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 159.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 11 616.00 | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 957.00 | 8 528.00 | | 8 957.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 168.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 278.00 | 34 528.00 | | 42 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 791.00 | 80 485.00 | | 94 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 278.00 | 34 528.00 | | 42 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 006.00 | | 118 006.00 | 118 006.00 |
FD Production vendue biens | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
FG Production vendue services | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 316.00 | | 161 316.00 | 161 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 8 122.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -8 122.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 365.00 | 136 284.00 | | 165 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 809.00 | 147 444.00 | | 158 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556.00 | -11 160.00 | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 783.00 | | 13 241.00 | 58 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 70 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 48 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 388.00 | | 13 241.00 | 35 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 538.00 | 4 149.00 | 133.00 | 29 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 387.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | 3 763.00 | 133.00 | 29 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |