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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
BT Marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BZ Autres créances | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CF Disponibilités | 318 443.00 | | 318 443.00 | 318 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 218.00 | | 407 218.00 | 407 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 218.00 | | 1 152 218.00 | 1 152 218.00 |
CU Autres participations | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 446.00 | | | 898 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
DL TOTAL (I) | 991 988.00 | | | 991 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 948.00 | | | 150 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 218.00 | | | 1 152 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 448.00 | 1 978.00 | 251 426.00 | 249 448.00 |
FG Production vendue services | 2 508.00 | 60.00 | 2 568.00 | 2 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 956.00 | 2 038.00 | 253 994.00 | 251 956.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 290.00 | | | 205 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 948.00 | 150 948.00 | | 150 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
VB T. V. A. | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VC Groupe et associés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 374.00 | 85 374.00 | | 85 374.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 230.00 | 160 230.00 | | 160 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YT Sous‐traitance | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 584.00 | | | 32 584.00 |