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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 086.00 | 16 523.00 | 3 563.00 | 20 086.00 |
AH Fonds commercial | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 506.00 | 27 830.00 | 21 676.00 | 49 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 809.00 | 44 353.00 | 70 456.00 | 114 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 151.00 | 9 558.00 | 1 116 593.00 | 1 126 151.00 |
BZ Autres créances | 340 226.00 | | 340 226.00 | 340 226.00 |
CF Disponibilités | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 519.00 | 9 558.00 | 1 582 961.00 | 1 592 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 362.00 | 53 911.00 | 1 659 450.00 | 1 713 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
DH Report à nouveau | -257 619.00 | | | -257 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
DL TOTAL (I) | -74 538.00 | | | -74 538.00 |
DP Provisions pour risques | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 438.00 | | | 1 475 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 808.00 | | | 1 676 808.00 |
ED (V) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 450.00 | | | 1 659 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 480.00 | | | 1 676 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 163 024.00 | | 5 163 024.00 | 5 163 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 024.00 | | 5 163 024.00 | 5 163 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 435.00 | | | 213 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 435.00 | | | 219 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 316.00 | | | -169 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 103.00 | | | 5 348 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 140.00 | | | 5 285 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 714.00 | | 800.00 | 115 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705.00 | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 114 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 621.00 | | 800.00 | 54 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 984.00 | 8 369.00 | | 35 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932.00 | 3 592.00 | | 12 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 053.00 | 4 777.00 | | 23 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 601.00 | 12 033.00 | 9 601.00 | 44 601.00 |
6T Sur comptes clients | 24 289.00 | 9 558.00 | 24 289.00 | 24 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 289.00 | 9 558.00 | 24 289.00 | 24 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 889.00 | 21 591.00 | 33 889.00 | 68 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 558.00 | 24 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 033.00 | 9 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 438.00 | 1 475 438.00 | | 1 475 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 445.00 | | | 1 098 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VB T. V. A. | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
VC Groupe et associés | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 901.00 | 1 517 018.00 | 9 883.00 | 1 526 901.00 |
VW T.V.A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 480.00 | 1 676 480.00 | | 1 676 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
ST Autres comptes | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 761 526.00 | | | 3 761 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 431.00 | | | 191 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 145.00 | | | 198 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 197 581.00 | | | 4 197 581.00 |