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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 352.00 | 13 823.00 | 2 529.00 | 16 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 356.00 | 37 298.00 | 5 059.00 | 42 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 428.00 | 51 121.00 | 58 307.00 | 109 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CF Disponibilités | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 640.00 | 51 121.00 | 217 519.00 | 268 640.00 |
CU Autres participations | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
DH Report à nouveau | 100 549.00 | 92 353.00 | | 100 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 536.00 | 8 195.00 | | 16 536.00 |
DL TOTAL (I) | 150 898.00 | 134 362.00 | | 150 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 326.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 063.00 | 54 405.00 | | 66 063.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 182.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 620.00 | 54 912.00 | | 66 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 519.00 | 189 274.00 | | 217 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 620.00 | 54 912.00 | | 66 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 428.00 | | | 109 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 931.00 | 9 190.00 | 51 121.00 | 41 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 931.00 | 9 190.00 | 51 121.00 | 41 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |