| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AP Constructions | 19 666.00 | 9 374.00 | 10 293.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 115.00 | 53 415.00 | 17 701.00 | 71 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 375.00 | 112 313.00 | 30 063.00 | 142 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 496.00 | 175 340.00 | 62 156.00 | 237 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 414.00 | | 734 414.00 | 734 414.00 |
BZ Autres créances | 783 421.00 | | 783 421.00 | 783 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 394.00 | | 1 621 394.00 | 1 621 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 890.00 | 175 340.00 | 1 683 550.00 | 1 858 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 4 500.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 52 898.00 | 38 608.00 | | 52 898.00 |
DH Report à nouveau | 241 467.00 | 231 880.00 | | 241 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 345.00 | 109 377.00 | | 91 345.00 |
DL TOTAL (I) | 880 710.00 | 834 365.00 | | 880 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 098.00 | 299 694.00 | | 620 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 894.00 | 116 059.00 | | 172 894.00 |
EA Autres dettes | 9 849.00 | 942.00 | | 9 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 841.00 | 478 495.00 | | 802 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 550.00 | 1 312 860.00 | | 1 683 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 841.00 | 487 297.00 | | 802 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 339.00 | 427 538.00 | 2 610 877.00 | 2 183 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 339.00 | 427 538.00 | 2 610 877.00 | 2 183 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 060.00 | |
GE Autres charges | | | 14 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 1 800.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | 37 060.00 | | 30 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 858.00 | 2 154 728.00 | | 2 621 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 513.00 | 2 045 351.00 | | 2 530 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 345.00 | 109 377.00 | | 91 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 833.00 | | 2 727.00 | 249 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 064.00 | 237 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 464.00 | 233 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 894.00 | | 2 727.00 | 241 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 629.00 | 24 060.00 | 14 349.00 | 165 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | 3 600.00 | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 790.00 | 24 060.00 | 10 749.00 | 161 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 098.00 | 620 098.00 | | 620 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 734 414.00 | | | 734 414.00 |
VB T. V. A. | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
VC Groupe et associés | 692 661.00 | | | 692 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 974.00 | 1 526 974.00 | | 1 526 974.00 |
VW T.V.A. | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 841.00 | 802 841.00 | | 802 841.00 |