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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 803 581.00 | 6 943 274.00 | 2 860 307.00 | 9 803 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 743.00 | 1 326 292.00 | 183 451.00 | 1 509 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 431.00 | 91 651.00 | 39 781.00 | 131 431.00 |
BF Prêts | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 769 814.00 | 8 482 480.00 | 3 287 334.00 | 11 769 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BT Marchandises | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
BZ Autres créances | 436 678.00 | | 436 678.00 | 436 678.00 |
CF Disponibilités | 1 465 877.00 | | 1 465 877.00 | 1 465 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 193 266.00 | | 2 193 266.00 | 2 193 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 963 079.00 | 8 482 480.00 | 5 480 599.00 | 13 963 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 229.00 | 1 460 967.00 | | 980 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 128.00 | -480 738.00 | | 98 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 178.00 | 1 635 050.00 | | 1 733 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 888.00 | 38 542.00 | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 617.00 | 367 430.00 | | 515 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 430.00 | 82 695.00 | | 117 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 363.00 | 14 685.00 | | 24 363.00 |
EA Autres dettes | 3 067 123.00 | 3 110 133.00 | | 3 067 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 421.00 | 3 617 850.00 | | 3 747 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 599.00 | 5 252 900.00 | | 5 480 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 255.00 | | 94 255.00 | 94 255.00 |
FG Production vendue services | 2 167 826.00 | | 2 167 826.00 | 2 167 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 081.00 | | 2 262 081.00 | 2 262 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 632.00 | |
GE Autres charges | | | 15 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 21 729.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 21 729.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 3 545.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 3 545.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | 18 184.00 | | 5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 863.00 | 1 857 546.00 | | 2 726 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 735.00 | 2 338 284.00 | | 2 628 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 128.00 | -480 738.00 | | 98 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 741 019.00 | | 29 861.00 | 11 741 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 11 769 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 11 644 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615 961.00 | | 29 361.00 | 11 615 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 500.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 848.00 | 448 632.00 | 8 482 480.00 | 8 033 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 022.00 | 1 241.00 | 121 264.00 | 120 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913 826.00 | 447 391.00 | 8 361 217.00 | 7 913 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 617.00 | 515 617.00 | | 515 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 707.00 | 406 707.00 | | 406 707.00 |
UP Prêts | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 221 864.00 | 221 864.00 | | 221 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VC Groupe et associés | 384 415.00 | 384 415.00 | | 384 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 416.00 | 2 660 416.00 | | 2 660 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 337.00 | 662 337.00 | | 662 337.00 |
VW T.V.A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 533.00 | 3 724 533.00 | | 3 724 533.00 |