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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
AN Terrains | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 594.00 | 836 841.00 | 323 753.00 | 1 160 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 913.00 | 58 493.00 | 29 420.00 | 87 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 798.00 | 938 523.00 | 362 274.00 | 1 300 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 758.00 | | 241 758.00 | 241 758.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 139.00 | | 412 139.00 | 412 139.00 |
CF Disponibilités | 291 424.00 | | 291 424.00 | 291 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 847.00 | | 1 011 847.00 | 1 011 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 645.00 | 938 523.00 | 1 374 122.00 | 2 312 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 636 380.00 | 608 069.00 | | 636 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 180.00 | 228 310.00 | | 189 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 418.00 | 58 990.00 | | 50 418.00 |
DL TOTAL (I) | 892 479.00 | 911 870.00 | | 892 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 566.00 | 435 247.00 | | 361 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 54 714.00 | | 84 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 402.00 | 110 541.00 | | 35 402.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 84.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 642.00 | 600 588.00 | | 481 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 122.00 | 1 512 458.00 | | 1 374 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 381.00 | | 43 691.00 | 1 263 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 1 300 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 1 264 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 923.00 | | 43 691.00 | 1 226 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 088.00 | 105 697.00 | 6 262.00 | 839 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 744.00 | 105 697.00 | 6 262.00 | 811 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 758.00 | 241 758.00 | | 241 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 566.00 | 114 493.00 | 230 754.00 | 361 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 070.00 | 272 070.00 | | 272 070.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 643.00 | 234 570.00 | 230 754.00 | 481 643.00 |