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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AH Fonds commercial | 274 488.00 | | 274 488.00 | 274 488.00 |
AP Constructions | 237 198.00 | 186 852.00 | 50 346.00 | 237 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 444.00 | 116 821.00 | 1 623.00 | 118 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 544.00 | 161 122.00 | 11 422.00 | 172 544.00 |
BF Prêts | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 432.00 | 465 501.00 | 362 931.00 | 828 432.00 |
BT Marchandises | 705 261.00 | 8 321.00 | 696 940.00 | 705 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 877.00 | 417.00 | 65 460.00 | 65 877.00 |
BZ Autres créances | 1 281 145.00 | | 1 281 145.00 | 1 281 145.00 |
CF Disponibilités | 628 980.00 | | 628 980.00 | 628 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 101.00 | 8 737.00 | 2 713 364.00 | 2 722 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 533.00 | 474 238.00 | 3 076 295.00 | 3 550 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 008.00 | 526 238.00 | | 609 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060.00 | 82 770.00 | | 53 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 067.00 | 1 159 008.00 | | 1 212 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 868.00 | 459 965.00 | | 443 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 447.00 | 407 768.00 | | 406 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145.00 | 18 816.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 812.00 | 973 228.00 | | 886 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 710.00 | 136 491.00 | | 118 710.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 2 210.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 227.00 | 1 998 479.00 | | 1 864 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 295.00 | 3 180 425.00 | | 3 076 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 680 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 221 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 008 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034.00 | 366.00 | | 8 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 804.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | 1 170.00 | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | -1 170.00 | | -7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 25 308.00 | | 13 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 479.00 | 4 925 784.00 | | 5 283 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 419.00 | 4 843 014.00 | | 5 230 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 060.00 | 82 770.00 | | 53 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 605.00 | | 556.00 | 833 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 25 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 828 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 528 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 194.00 | | | 275 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 116.00 | | | 531 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 296.00 | | 556.00 | 27 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 935.00 | 18 458.00 | 2 890.00 | 448 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 228.00 | 18 458.00 | 2 890.00 | 448 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 202.00 | 6 321.00 | 16 202.00 | 10 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 202.00 | 6 738.00 | 16 202.00 | 10 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 202.00 | 6 738.00 | 16 202.00 | 10 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
UX Autres créances clients | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 015.00 | 1 057 015.00 | | 1 057 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |