| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 11 218.00 | 1 043.00 | 12 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 261.00 | 11 218.00 | 1 043.00 | 12 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
072 Créances – Autres | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
084 Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
110 Total général Actif | 69 543.00 | 11 218.00 | 58 325.00 | 69 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 030.00 | 75 484.00 | | 64 030.00 |
222 Production stockée | 9 424.00 | 8 266.00 | | 9 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 561.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | | 6 606.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 204.00 | 90 918.00 | | 74 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 407.00 | 39 583.00 | | 32 407.00 |
242 Autres charges externes. | 39 893.00 | 47 364.00 | | 39 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 3 447.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 275.00 | 6 555.00 | | 8 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 372.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 550.00 | 116 321.00 | | 94 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 346.00 | -25 403.00 | | -20 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 870.00 | 957.00 | | 2 870.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 199.00 | 1 159.00 | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 855.00 | -25 712.00 | | -19 855.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 679.00 | | | 10 679.00 |