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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
AP Constructions | 424 704.00 | 56 512.00 | 368 191.00 | 424 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 562.00 | 141 301.00 | 104 261.00 | 245 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 541 712.00 | | 2 541 712.00 | 2 541 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 359.00 | 197 813.00 | 3 896 545.00 | 4 094 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 878.00 | | 179 878.00 | 179 878.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 724 508.00 | | 724 508.00 | 724 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 151.00 | | 928 151.00 | 928 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 511.00 | 197 813.00 | 4 824 697.00 | 5 022 511.00 |
CU Autres participations | 773 744.00 | | 773 744.00 | 773 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 092.00 | | | 1 375 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
DG Autres réserves | 301 895.00 | | | 301 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 977.00 | | | 772 977.00 |
DK Provisions réglementées | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 880.00 | | | 2 598 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 278.00 | | | 448 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 109.00 | | | 1 612 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 816.00 | | | 2 225 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 697.00 | | | 4 824 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 078.00 | | | 1 909 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 417.00 | | 588 417.00 | 588 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 417.00 | | 588 417.00 | 588 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 920.00 | | | 1 417 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 943.00 | | | 644 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 977.00 | | | 772 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 378.00 | | 6 650.00 | 4 147 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 668.00 | 3 317 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 668.00 | 4 094 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 793.00 | | 6 650.00 | 769 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 584.00 | | | 3 377 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 046.00 | 69 768.00 | | 128 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 046.00 | 69 768.00 | | 128 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 045.00 | 125 045.00 | | 125 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 160.00 | 1 607 160.00 | | 1 607 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 541 712.00 | | 2 541 712.00 | 2 541 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 179 878.00 | 179 878.00 | | 179 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 131.00 | 131 393.00 | 316 738.00 | 448 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
VP Divers | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 631.00 | 198 458.00 | 2 544 172.00 | 2 742 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 817.00 | 1 909 079.00 | 316 738.00 | 2 225 817.00 |