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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 197.00 | | 354 197.00 | 354 197.00 |
AP Constructions | 126 124.00 | 112 756.00 | 13 368.00 | 126 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 564.00 | 38 502.00 | 34 061.00 | 72 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 166.00 | 151 258.00 | 426 907.00 | 578 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 860.00 | | 270 860.00 | 270 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 026.00 | 151 258.00 | 697 768.00 | 849 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 364 911.00 | 363 905.00 | | 364 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 927.00 | 23 592.00 | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 647 438.00 | 636 097.00 | | 647 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | 16 101.00 | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 10 109.00 | | 17 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | 35 090.00 | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 329.00 | 61 300.00 | | 50 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 768.00 | 697 397.00 | | 697 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 947.00 | | 193 947.00 | 193 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 947.00 | | 193 947.00 | 193 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 393.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 7 970.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 634.00 | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 177.00 | 268 238.00 | | 207 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 250.00 | 244 647.00 | | 173 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 927.00 | 23 591.00 | | 33 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 166.00 | | 5 000.00 | 573 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 197.00 | | | 354 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 688.00 | | 5 000.00 | 193 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 865.00 | 36 393.00 | | 114 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 865.00 | 36 393.00 | | 114 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VI Groupe et associés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |