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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
AP Constructions | 176 181.00 | 151 474.00 | 24 707.00 | 176 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 907.00 | 74 230.00 | 20 676.00 | 94 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 787.00 | 63 442.00 | 92 346.00 | 155 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 784.00 | 324 398.00 | 394 386.00 | 718 784.00 |
BT Marchandises | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
BZ Autres créances | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 960.00 | | 244 960.00 | 244 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 744.00 | 324 398.00 | 639 346.00 | 963 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 642.00 | 71 494.00 | | 70 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466.00 | -852.00 | | 41 466.00 |
DL TOTAL (I) | 120 908.00 | 79 442.00 | | 120 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 516.00 | 235 691.00 | | 253 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 447.00 | 29 350.00 | | 31 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 291.00 | 226 815.00 | | 173 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 183.00 | 64 419.00 | | 60 183.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 438.00 | 556 276.00 | | 518 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 346.00 | 635 718.00 | | 639 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 901.00 | 380 775.00 | | 349 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 984.00 | | 800.00 | 717 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 150.00 | | | 276 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 075.00 | | 800.00 | 426 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 891.00 | 35 507.00 | | 288 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 639.00 | 35 507.00 | | 253 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 291.00 | 173 291.00 | | 173 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VC Groupe et associés | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 587.00 | 69 050.00 | 168 537.00 | 237 587.00 |
VI Groupe et associés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VP Divers | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 438.00 | 349 901.00 | 168 537.00 | 518 438.00 |