| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 930.00 | 78 088.00 | 33 842.00 | 111 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 446 175.00 | | 3 446 175.00 | 3 446 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 415.00 | 612 463.00 | 162 952.00 | 775 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 807.00 | 1 159 122.00 | 336 684.00 | 1 495 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 437.00 | | 227 437.00 | 227 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 138.00 | 1 893 047.00 | 4 245 091.00 | 6 138 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BT Marchandises | 2 720 358.00 | 545 098.00 | 2 175 260.00 | 2 720 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 402.00 | 13 122.00 | 70 280.00 | 83 402.00 |
BZ Autres créances | 525 918.00 | 20 000.00 | 505 918.00 | 525 918.00 |
CF Disponibilités | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 423.00 | 578 219.00 | 3 081 204.00 | 3 659 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 561.00 | 2 471 266.00 | 7 326 295.00 | 9 797 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 361.00 | 87 189.00 | | 89 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 859.00 | 1 656 585.00 | | 1 697 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 119.00 | 43 446.00 | | -549 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 100.00 | 3 387 220.00 | | 2 838 100.00 |
DP Provisions pour risques | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 661.00 | 2 495 736.00 | | 1 244 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 921.00 | 1 425 469.00 | | 1 836 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 624.00 | 836 134.00 | | 1 318 624.00 |
EA Autres dettes | 53 638.00 | 58 907.00 | | 53 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 845.00 | 4 816 644.00 | | 4 463 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 295.00 | 8 228 213.00 | | 7 326 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 733 017.00 | 1 572 599.00 | 7 305 616.00 | 5 733 017.00 |
FG Production vendue services | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 075.00 | 1 572 599.00 | 7 337 674.00 | 5 765 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 353 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 529.00 | |
GE Autres charges | | | 257 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 064.00 | 1 458.00 | | 20 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 064.00 | 1 458.00 | | 20 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 064.00 | 23 267.00 | | -20 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 353 284.00 | 8 767 578.00 | | 7 353 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 403.00 | 8 724 132.00 | | 7 902 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 119.00 | 43 446.00 | | -549 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 197.00 | 114 850.00 | | 1 778 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 181.00 | 11 281.00 | | 110 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 016.00 | 103 569.00 | | 1 668 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 569.00 | | | 500 569.00 |
6T Sur comptes clients | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 690.00 | | | 533 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 921.00 | 1 836 921.00 | | 1 836 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 625.00 | 1 318 625.00 | | 1 318 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 437.00 | | 227 437.00 | 227 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 661.00 | 1 052 426.00 | 192 235.00 | 1 244 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 479.00 | 728 479.00 | | 728 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 916.00 | 728 479.00 | 227 437.00 | 955 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 845.00 | 4 261 610.00 | 192 235.00 | 4 453 845.00 |