| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 099.00 | 111 173.00 | 2 926.00 | 114 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 013.00 | 21 559.00 | 454.00 | 22 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 439.00 | 132 732.00 | 13 707.00 | 146 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 939.00 | 132 732.00 | 101 207.00 | 233 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 207.00 | | | 101 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 875.00 | | 281 875.00 | 281 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 875.00 | | 281 875.00 | 281 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 665.00 | | | 282 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 606.00 | | | 281 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 533.00 | 2 198.00 | | 130 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 533.00 | 2 198.00 | | 130 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 919.00 | 64 592.00 | 10 327.00 | 74 919.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
YT Sous‐traitance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |