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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 946.00 | 9 371.00 | 2 575.00 | 11 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 146.00 | 9 371.00 | 17 775.00 | 27 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 682.00 | 14 337.00 | 72 345.00 | 86 682.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 956.00 | 14 337.00 | 144 618.00 | 158 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 102.00 | 23 709.00 | 162 393.00 | 186 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DL TOTAL (I) | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 393.00 | | | 162 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 075.00 | | 341 075.00 | 341 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 075.00 | | 341 075.00 | 341 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 349.00 | | | 342 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 572.00 | | 574.00 | 26 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 372.00 | | 574.00 | 11 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 906.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 906.00 | | 8 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 235.00 | 73 888.00 | 17 347.00 | 91 235.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
ST Autres comptes | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
YT Sous‐traitance | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 062.00 | | | 238 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |