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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 330.00 | 45 834.00 | 2 495.00 | 48 330.00 |
AP Constructions | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 557.00 | 58 761.00 | 11 796.00 | 70 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 782.00 | 102 400.00 | 24 382.00 | 126 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 519.00 | 225 346.00 | 41 173.00 | 266 519.00 |
BT Marchandises | 803 163.00 | 13 856.00 | 789 307.00 | 803 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 301.00 | | 252 301.00 | 252 301.00 |
BZ Autres créances | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
CF Disponibilités | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 105.00 | 13 856.00 | 1 252 249.00 | 1 266 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 625.00 | 239 202.00 | 1 293 423.00 | 1 532 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
DL TOTAL (I) | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 967.00 | | | 412 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 021.00 | | | 349 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 798.00 | | | 1 072 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 423.00 | | | 1 293 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 434.00 | | | 805 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 530.00 | 167 196.00 | 1 915 725.00 | 1 748 530.00 |
FG Production vendue services | 37 781.00 | 5 633.00 | 43 414.00 | 37 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 310.00 | 172 829.00 | 1 959 139.00 | 1 786 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 517.00 | | | -26 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 374.00 | | | 1 979 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 717.00 | | | 1 930 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 069.00 | | 30 163.00 | 265 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 118.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 712.00 | 266 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 930.00 | 48 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 664.00 | 203 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 417.00 | | 3 843.00 | 52 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 437.00 | | 26 320.00 | 190 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 274.00 | 13 085.00 | 13.00 | 212 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 853.00 | 5 981.00 | | 39 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 824.00 | 7 104.00 | 13.00 | 159 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 021.00 | 349 021.00 | | 349 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 301.00 | 252 301.00 | | 252 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 988.00 | 96 625.00 | 267 364.00 | 363 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VI Groupe et associés | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 337.00 | 388 337.00 | | 388 337.00 |
VW T.V.A. | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 798.00 | 805 434.00 | 267 364.00 | 1 072 798.00 |