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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 398.00 | 259.00 | 5 657.00 |
AP Constructions | 10 966.00 | 7 425.00 | 3 541.00 | 10 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 894.00 | 99 855.00 | 6 039.00 | 105 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 125.00 | 66 227.00 | 7 898.00 | 74 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 642.00 | 178 905.00 | 29 737.00 | 208 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
BN En cours de production de biens | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BT Marchandises | 154 633.00 | | 154 633.00 | 154 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 209.00 | 119 225.00 | 536 984.00 | 656 209.00 |
BZ Autres créances | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 082.00 | 119 225.00 | 935 857.00 | 1 055 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 724.00 | 298 130.00 | 965 594.00 | 1 263 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 369.00 | -37 504.00 | | -103 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 594.00 | -65 865.00 | | -10 594.00 |
DL TOTAL (I) | -58 963.00 | -48 369.00 | | -58 963.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 419.00 | 91 849.00 | | 61 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 029.00 | 196 089.00 | | 278 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 019.00 | 186 470.00 | | 214 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 421.00 | 61 824.00 | | 98 421.00 |
EA Autres dettes | 372 670.00 | 186 173.00 | | 372 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 558.00 | 722 405.00 | | 1 024 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 594.00 | 674 035.00 | | 965 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 357.00 | | 22 227.00 | 198 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 942.00 | 208 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 942.00 | 190 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 699.00 | | 22 227.00 | 180 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 603.00 | 8 309.00 | 7.00 | 170 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 300.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 505.00 | 8 009.00 | 7.00 | 165 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 432.00 | 14 793.00 | | 104 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 432.00 | 14 793.00 | | 104 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 432.00 | 14 793.00 | | 104 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 019.00 | 214 019.00 | | 214 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 670.00 | 372 670.00 | | 372 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 203.00 | 489 203.00 | | 489 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
VB T. V. A. | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 387.00 | 3 996.00 | 4 391.00 | 8 387.00 |
VI Groupe et associés | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 348.00 | 780 348.00 | 12 000.00 | 792 348.00 |
VW T.V.A. | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 557.00 | 1 020 166.00 | 4 391.00 | 1 024 557.00 |