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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293.00 | 17.00 | 1 276.00 | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 9 408.00 | 3 981.00 | 13 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 083.00 | 9 426.00 | 8 658.00 | 18 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 138.00 | 67 594.00 | 144 544.00 | 212 138.00 |
BZ Autres créances | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 899.00 | 67 594.00 | 206 305.00 | 273 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 983.00 | 77 020.00 | 214 963.00 | 291 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -201 955.00 | | | -201 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 398.00 | | | -6 398.00 |
DL TOTAL (I) | -191 853.00 | | | -191 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 816.00 | | | 406 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 963.00 | | | 214 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 816.00 | | | 406 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 141.00 | | 555 141.00 | 555 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 141.00 | | 555 141.00 | 555 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 935.00 | | | 581 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 333.00 | | | 588 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 398.00 | | | -6 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 790.00 | | 1 293.00 | 16 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | | 1 293.00 | 13 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | 9 426.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 9 426.00 | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 668.00 | 305 668.00 | | 305 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VW T.V.A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 816.00 | 406 816.00 | | 406 816.00 |