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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 106.00 | 149 939.00 | 20 167.00 | 170 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 5 627.00 | 162.00 | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 250.00 | 101 035.00 | 84 215.00 | 185 250.00 |
BF Prêts | 163 983.00 | | 163 983.00 | 163 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 382.00 | 106 662.00 | 251 720.00 | 358 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
BZ Autres créances | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CF Disponibilités | 160 998.00 | | 160 998.00 | 160 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 651.00 | | 368 651.00 | 368 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 033.00 | 106 662.00 | 620 371.00 | 727 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 545 286.00 | 363 947.00 | | 545 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 389.00 | 181 339.00 | | -60 389.00 |
DL TOTAL (I) | 493 148.00 | 553 536.00 | | 493 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 4 796.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 494.00 | 42 726.00 | | 20 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 148.00 | 64 852.00 | | 42 148.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 224.00 | 112 374.00 | | 127 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 371.00 | 665 910.00 | | 620 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 742.00 | | 479 742.00 | 479 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 742.00 | | 479 742.00 | 479 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 962.00 | 2 838.00 | | 8 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 962.00 | 23 005.00 | | 8 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 680.00 | -23 005.00 | | 9 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 309.00 | 784 907.00 | | 499 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 698.00 | 603 568.00 | | 559 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 389.00 | 181 339.00 | | -60 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 053.00 | | 162 329.00 | 196 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 063.00 | | 77 976.00 | 113 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 990.00 | | 84 353.00 | 82 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 338.00 | 10 324.00 | | 96 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | 10 324.00 | | 96 338.00 |