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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 799.00 | 52 636.00 | 9 163.00 | 61 799.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 749.00 | 107 636.00 | 65 113.00 | 172 749.00 |
060 Stock marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
072 Créances – Autres | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
110 Total général Actif | 197 137.00 | 107 636.00 | 89 501.00 | 197 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 301.00 | 91 769.00 | | 53 301.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | 68.00 | | 27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
230 Autres produits | 1 845.00 | 7.00 | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 560.00 | 91 844.00 | | 75 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 439.00 | 24 716.00 | | 11 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | -140.00 | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 29 484.00 | 35 183.00 | | 29 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 5 382.00 | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
252 Charges sociales | 2 940.00 | 7 869.00 | | 2 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 349.00 | 11 623.00 | | 12 349.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 475.00 | 84 639.00 | | 60 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 085.00 | 7 205.00 | | 15 085.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 444.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 828.00 | 6 292.00 | | 14 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 449.00 | | | 165 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |