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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 733.00 | | 1 085 733.00 | 1 085 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 592.00 | 9 684.00 | 5 909.00 | 15 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 443.00 | 146 165.00 | 24 279.00 | 170 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 380.00 | 155 848.00 | 1 117 532.00 | 1 273 380.00 |
BT Marchandises | 136 981.00 | | 136 981.00 | 136 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BZ Autres créances | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 504.00 | | 306 504.00 | 306 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 884.00 | 155 848.00 | 1 424 036.00 | 1 579 884.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 700 125.00 | 665 304.00 | | 700 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 581.00 | 34 820.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 731 705.00 | 722 125.00 | | 731 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 651.00 | 504 013.00 | | 447 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 289.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 892.00 | 145 074.00 | | 174 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 799.00 | 68 774.00 | | 64 799.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 6 950.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 330.00 | 725 101.00 | | 692 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 036.00 | 1 447 225.00 | | 1 424 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 859.00 | 496 816.00 | | 428 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 741.00 | | 5 117.00 | 1 313 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 478.00 | 1 273 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 478.00 | 186 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 733.00 | | | 1 085 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 396.00 | | 5 117.00 | 226 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 270.00 | 12 683.00 | 43 105.00 | 186 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 270.00 | 12 683.00 | 43 105.00 | 186 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 892.00 | 174 892.00 | | 174 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 759.00 | 169 287.00 | 263 471.00 | 432 759.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 330.00 | 428 859.00 | 263 471.00 | 692 330.00 |