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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 059.00 | 81 872.00 | 55 187.00 | 137 059.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 078.00 | 84 872.00 | 88 206.00 | 173 078.00 |
060 Stock marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
072 Créances – Autres | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 978.00 | | 404 978.00 | 404 978.00 |
110 Total général Actif | 578 056.00 | 84 872.00 | 493 184.00 | 578 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 661.00 | 576 861.00 | | 578 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 279.00 | 22 573.00 | | 16 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 598.00 | 4 466.00 | | 8 598.00 |
230 Autres produits | 16 856.00 | 12 886.00 | | 16 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 393.00 | 616 786.00 | | 620 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 179.00 | 175 184.00 | | 165 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 487.00 | 1 435.00 | | 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 21.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 164 902.00 | 152 440.00 | | 164 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 3 509.00 | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 898.00 | 220 879.00 | | 214 898.00 |
252 Charges sociales | 45 703.00 | 38 315.00 | | 45 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 451.00 | 6 159.00 | | 6 451.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 100.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 627.00 | 598 042.00 | | 601 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 767.00 | 18 744.00 | | 18 767.00 |
280 Produits financiers | 4 196.00 | 2 153.00 | | 4 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | 2 415.00 | | 2 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -579.00 | 4 040.00 | | -579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 994.00 | 14 441.00 | | 27 994.00 |