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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 965.00 | | 1 196 965.00 | 1 196 965.00 |
BZ Autres créances | 1 397 379.00 | | 1 397 379.00 | 1 397 379.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 559.00 | | 1 410 559.00 | 1 410 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 524.00 | | 2 607 524.00 | 2 607 524.00 |
CU Autres participations | 1 196 965.00 | | 1 196 965.00 | 1 196 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
DG Autres réserves | 949 601.00 | | | 949 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 467.00 | | | 1 142 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 858.00 | | | 2 401 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 094.00 | | | 193 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 524.00 | | | 2 607 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 994.00 | | | 1 162 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 467.00 | | | 1 142 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 965.00 | | | 1 196 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 965.00 | | | 1 196 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 079.00 | 1 397 079.00 | | 1 397 079.00 |
VI Groupe et associés | 193 094.00 | 193 094.00 | | 193 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 379.00 | 1 397 379.00 | | 1 397 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 666.00 | 205 666.00 | | 205 666.00 |