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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 176.00 | 1 994 340.00 | 705 836.00 | 2 700 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 282.00 | 1 405 712.00 | 295 570.00 | 1 701 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 726.00 | | 424 726.00 | 424 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 115.00 | 3 425 129.00 | 1 440 985.00 | 4 866 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 135.00 | 15 631.00 | 222 504.00 | 238 135.00 |
BZ Autres créances | 573 467.00 | | 573 467.00 | 573 467.00 |
CF Disponibilités | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 670.00 | 15 631.00 | 940 039.00 | 955 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 785.00 | 3 440 761.00 | 2 381 024.00 | 5 821 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 65 426.00 | | |
DH Report à nouveau | -507 233.00 | | | -507 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 210.00 | -572 659.00 | | 81 210.00 |
DL TOTAL (I) | -417 222.00 | -498 433.00 | | -417 222.00 |
DP Provisions pour risques | 2 283.00 | 15 554.00 | | 2 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 283.00 | 15 554.00 | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 936.00 | 11 905.00 | | 21 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 213.00 | 309 368.00 | | 336 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 978.00 | 112 292.00 | | 195 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 518.00 | 407.00 | | 94 518.00 |
EA Autres dettes | 2 116 790.00 | 1 298 789.00 | | 2 116 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 529.00 | 24 055.00 | | 30 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 963.00 | 1 756 817.00 | | 2 795 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 024.00 | 1 273 938.00 | | 2 381 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 027.00 | 1 744 912.00 | | 2 774 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 586.00 | | 1 688 586.00 | 1 688 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 586.00 | | 1 688 586.00 | 1 688 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 169.00 | 13 792.00 | | 36 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 169.00 | 13 792.00 | | 36 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 151.00 | 69 498.00 | | 12 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 520.00 | 69 498.00 | | 73 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 351.00 | -55 706.00 | | -37 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 741.00 | -65 835.00 | | -56 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 644.00 | 1 353 175.00 | | 2 149 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 433.00 | 1 925 834.00 | | 2 068 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 210.00 | -572 659.00 | | 81 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 000.00 | 314 000.00 | 484 000.00 | 3 596 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 000.00 | 313 000.00 | 484 000.00 | 3 572 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 2 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 2 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 |
VP Divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VW T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |