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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 075.00 | 7 842.00 | 233.00 | 8 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 692.00 | 80 718.00 | 1 974.00 | 82 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 237.00 | 29 740.00 | 1 496.00 | 31 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 003.00 | 118 300.00 | 3 704.00 | 122 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 366.00 | 118 300.00 | 52 067.00 | 170 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 759.00 | -15 369.00 | | -3 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 253.00 | 11 609.00 | | -7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287.00 | 12 541.00 | | 5 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 701.00 | | 19 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 320.00 | 12 726.00 | | 12 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | 348.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 779.00 | 45 567.00 | | 46 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 067.00 | 58 108.00 | | 52 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 522.00 | 95 567.00 | | 84 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 776.00 | 83 958.00 | | 91 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 253.00 | 11 609.00 | | -7 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 233.00 | 3 067.00 | | 115 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 492.00 | 350.00 | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 741.00 | 2 717.00 | | 107 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |