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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 912.00 | 21 677.00 | 7 235.00 | 28 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 640.00 | 30 837.00 | 17 803.00 | 48 640.00 |
BT Marchandises | 453 604.00 | | 453 604.00 | 453 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 384.00 | | 667 384.00 | 667 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 024.00 | 30 837.00 | 685 187.00 | 716 024.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 309.00 | 90 713.00 | | 31 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 607.00 | -59 404.00 | | 14 607.00 |
DL TOTAL (I) | 103 666.00 | 89 059.00 | | 103 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 819.00 | 277 041.00 | | 268 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 22 325.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 237.00 | 140 498.00 | | 223 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | 57 300.00 | | 71 387.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 521.00 | 519 165.00 | | 581 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 187.00 | 608 224.00 | | 685 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 141.00 | 519 165.00 | | 470 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 160.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 516.00 | 3 162.00 | 927 678.00 | 924 516.00 |
FG Production vendue services | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 412.00 | 3 162.00 | 928 574.00 | 925 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 597.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 390.00 | 25 819.00 | | 29 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 110.00 | 608 222.00 | | 970 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 502.00 | 667 626.00 | | 955 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 607.00 | -59 404.00 | | 14 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 214.00 | | 7 426.00 | 41 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 008.00 | | 2 499.00 | 32 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | 4 927.00 | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 030.00 | 2 807.00 | | 28 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 465.00 | 2 807.00 | | 24 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 237.00 | 223 237.00 | | 223 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 819.00 | 174 439.00 | 94 380.00 | 268 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 963.00 | 68 396.00 | 10 567.00 | 78 963.00 |
VW T.V.A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 521.00 | 470 141.00 | 94 380.00 | 564 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
ST Autres comptes | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |