| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
AP Constructions | 2 059 664.00 | 988 790.00 | 1 070 874.00 | 2 059 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 608.00 | 38 204.00 | 13 404.00 | 51 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 261.00 | 125 343.00 | 157 918.00 | 283 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 347.00 | 1 152 337.00 | 1 303 011.00 | 2 455 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 730.00 | 500.00 | 155 230.00 | 155 730.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 313.00 | 500.00 | 176 813.00 | 177 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 660.00 | 1 152 836.00 | 1 479 823.00 | 2 632 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 067.00 | -298 584.00 | | -293 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 5 517.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | -282 368.00 | -283 067.00 | | -282 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 393.00 | 1 454 621.00 | | 1 374 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 221.00 | 49 700.00 | | 48 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 980.00 | 51 884.00 | | 33 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 748.00 | 179 599.00 | | 101 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303.00 | 18 366.00 | | 20 303.00 |
EA Autres dettes | 183 546.00 | 84 141.00 | | 183 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 191.00 | 1 838 311.00 | | 1 762 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 823.00 | 1 555 244.00 | | 1 479 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 094.00 | 465 724.00 | | 502 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 140.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 791.00 | | 418 791.00 | 418 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 791.00 | | 418 791.00 | 418 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | -33 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 861.00 | 429 541.00 | | 385 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 162.00 | 424 024.00 | | 385 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | 5 517.00 | | 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 764.00 | | 35 583.00 | 2 419 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 038.00 | | 35 583.00 | 2 419 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 560.00 | 144 776.00 | | 1 007 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 560.00 | 144 776.00 | | 1 007 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 155 130.00 | 155 130.00 | | 155 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 278.00 | 196 383.00 | 703 521.00 | 1 374 278.00 |
VI Groupe et associés | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 965.00 | | | 181 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 165.00 | 163 839.00 | 1 326.00 | 165 165.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 211.00 | 502 094.00 | 751 742.00 | 1 728 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 073.00 | 44 411.00 | | 38 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | 1 776.00 | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 90 662.00 | 94 540.00 | | 90 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 662.00 | 53 198.00 | | 54 662.00 |
YT Sous‐traitance | 6 779.00 | 19 270.00 | | 6 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 073.00 | 44 411.00 | | 38 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 872.00 | 78 757.00 | | 76 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 734.00 | 21 050.00 | | 22 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 347.00 | 168 784.00 | | 154 347.00 |