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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 223.00 | 41 593.00 | 19 630.00 | 61 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 568.00 | 109 466.00 | 10 102.00 | 119 568.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 131.00 | 151 059.00 | 225 072.00 | 376 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 806.00 | 885.00 | 133 921.00 | 134 806.00 |
CF Disponibilités | 159 964.00 | | 159 964.00 | 159 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 551.00 | 885.00 | 318 666.00 | 319 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 682.00 | 151 944.00 | 543 738.00 | 695 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 115.00 | 293 113.00 | | 321 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 587.00 | 108 002.00 | | 126 587.00 |
DL TOTAL (I) | 458 702.00 | 412 115.00 | | 458 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | 408.00 | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 602.00 | 19 321.00 | | 27 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 952.00 | 47 827.00 | | 45 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 037.00 | 75 016.00 | | 85 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 738.00 | 487 131.00 | | 543 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 037.00 | 75 016.00 | | 85 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 227.00 | | 625 227.00 | 625 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 227.00 | | 625 227.00 | 625 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 326.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 555.00 | 38 356.00 | | 47 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 876.00 | 593 163.00 | | 628 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 290.00 | 485 160.00 | | 502 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 587.00 | 108 002.00 | | 126 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 687.00 | | 3 072.00 | 382 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 383.00 | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 627.00 | 376 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 180 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 335.00 | | 2 700.00 | 182 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | 372.00 | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 977.00 | 11 326.00 | 4 244.00 | 143 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 977.00 | 11 326.00 | 4 244.00 | 143 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 885.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 885.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 885.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
UG ‐ Financières | | 885.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 346.00 | 10 006.00 | 4 340.00 | 14 346.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |