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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 432.00 | 80 399.00 | 24 033.00 | 104 432.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 278.00 | 80 399.00 | 24 879.00 | 105 278.00 |
060 Stock marchandises | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 741.00 | 2 389.00 | 6 352.00 | 8 741.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 789.00 | 2 389.00 | 60 400.00 | 62 789.00 |
110 Total général Actif | 168 067.00 | 82 788.00 | 85 279.00 | 168 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 926.00 | | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 389.00 | | | 2 389.00 |