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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 974.00 | 24 830.00 | 14 144.00 | 38 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 822.00 | 42 786.00 | 9 036.00 | 51 822.00 |
040 Immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 037.00 | 67 616.00 | 27 421.00 | 95 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
084 Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 951.00 | | 238 951.00 | 238 951.00 |
110 Total général Actif | 333 989.00 | 67 616.00 | 266 373.00 | 333 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 114.00 | 392 025.00 | | 286 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 989.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 536.00 | 12 000.00 | | 3 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 650.00 | 406 014.00 | | 291 650.00 |
242 Autres charges externes. | 265 929.00 | 228 123.00 | | 265 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | 5 153.00 | | 4 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 911.00 | 57 678.00 | | 48 911.00 |
252 Charges sociales | 4 792.00 | 7 598.00 | | 4 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 646.00 | 3 549.00 | | 5 646.00 |
262 Autres charges | 28 695.00 | 67 500.00 | | 28 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 991.00 | 369 601.00 | | 357 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 340.00 | 36 412.00 | | -66 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | 477.00 | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | 1 678.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 460.00 | 159.00 | | 15 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -81 463.00 | 29 689.00 | | -81 463.00 |