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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 8 695.00 | 4 566.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 246.00 | 54 613.00 | 75 632.00 | 130 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 149.00 | 63 309.00 | 80 839.00 | 144 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 720.00 | | 101 720.00 | 101 720.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 163 833.00 | | 163 833.00 | 163 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 536.00 | | 274 536.00 | 274 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 686.00 | 63 309.00 | 355 376.00 | 418 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 103.00 | 124 306.00 | | 199 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 001.00 | 74 797.00 | | 18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 222 605.00 | 204 603.00 | | 222 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 259.00 | 69 691.00 | | 79 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 2 501.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 10 089.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 752.00 | 93 306.00 | | 39 752.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 225.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 770.00 | 175 813.00 | | 132 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 376.00 | 380 417.00 | | 355 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 348.00 | | 337 348.00 | 337 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 348.00 | | 337 348.00 | 337 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 769.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 6 929.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 6 929.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 192.00 | -170.00 | | -2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 6 759.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 25 280.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 215.00 | 459 402.00 | | 344 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -326 214.00 | -384 605.00 | | -326 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 001.00 | 74 797.00 | | 18 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 21 769.00 | | 41 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 540.00 | 21 769.00 | | 41 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 274.00 | 893.00 | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 343.00 | 110 006.00 | 1 337.00 | 111 343.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 771.00 | 79 404.00 | 53 367.00 | 132 771.00 |