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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 788.00 | 61 475.00 | 63 313.00 | 124 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 347.00 | 64 575.00 | 165 772.00 | 230 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 671.00 | 22 643.00 | 561 028.00 | 583 671.00 |
BZ Autres créances | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
CF Disponibilités | 252 676.00 | | 252 676.00 | 252 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 747.00 | 22 643.00 | 994 104.00 | 1 016 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 094.00 | 87 218.00 | 1 159 877.00 | 1 247 094.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 366 822.00 | 340 778.00 | | 366 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 458.00 | 26 044.00 | | 23 458.00 |
DL TOTAL (I) | 398 530.00 | 375 072.00 | | 398 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 236.00 | 238 939.00 | | 210 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 104.00 | 156 994.00 | | 139 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 185.00 | 311 297.00 | | 170 185.00 |
EA Autres dettes | 241 174.00 | 238 133.00 | | 241 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 346.00 | 946 011.00 | | 761 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 877.00 | 1 321 083.00 | | 1 159 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 629.00 | 15 946.00 | 22 000.00 | 70 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 329.00 | 15 946.00 | 22 000.00 | 68 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 104.00 | 139 104.00 | | 139 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 174.00 | 241 174.00 | | 241 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 730.00 | 172 909.00 | 36 821.00 | 209 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 996.00 | 763 996.00 | | 763 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 329.00 | 763 996.00 | 7 333.00 | 771 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 841.00 | 724 021.00 | 36 821.00 | 760 841.00 |