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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 156.00 | 9 610.00 | 25 545.00 | 35 156.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 113 021.00 | 43 128.00 | 69 893.00 | 113 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 303.00 | 220 902.00 | 86 400.00 | 307 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 132.00 | 81 979.00 | 59 152.00 | 141 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AX Avances et acomptes | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 075.00 | 355 621.00 | 272 454.00 | 628 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 926.00 | | 146 926.00 | 146 926.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 161 235.00 | | 161 235.00 | 161 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 404.00 | | 487 404.00 | 487 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 479.00 | 355 621.00 | 759 858.00 | 1 115 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
DL TOTAL (I) | 381 206.00 | 381 206.00 | | 381 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 048.00 | 140 048.00 | | 140 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 652.00 | 378 652.00 | | 378 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 858.00 | 759 858.00 | | 759 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 075.00 | | 6 495.00 | 628 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 495.00 | 628 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | 587 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 666.00 | | 6 495.00 | 587 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 621.00 | | | 355 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 011.00 | | | 346 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 926.00 | 146 926.00 | | 146 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 048.00 | 54 417.00 | 81 589.00 | 140 048.00 |
VI Groupe et associés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 148.00 | 156 118.00 | 30.00 | 156 148.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 652.00 | 293 021.00 | 81 589.00 | 378 652.00 |