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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 699.00 | 24 553.00 | 1 146.00 | 25 699.00 |
AH Fonds commercial | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 043.00 | 146 114.00 | 153 929.00 | 300 043.00 |
AN Terrains | 165 129.00 | 57 335.00 | 107 794.00 | 165 129.00 |
AP Constructions | 1 103 017.00 | 632 057.00 | 470 960.00 | 1 103 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 497.00 | 170 598.00 | 105 899.00 | 276 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 728.00 | 295 544.00 | 95 184.00 | 390 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 651.00 | 1 326 201.00 | 1 039 450.00 | 2 365 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 772.00 | | 242 772.00 | 242 772.00 |
BN En cours de production de biens | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 948.00 | | 628 948.00 | 628 948.00 |
BZ Autres créances | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 948 212.00 | | 948 212.00 | 948 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 000.00 | | 2 138 000.00 | 2 138 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 651.00 | 1 326 201.00 | 3 177 450.00 | 4 503 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 573.00 | | | 1 433 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 468.00 | | | 1 646 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 571.00 | | | 339 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 402.00 | | | 317 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 029.00 | | | 708 029.00 |
EA Autres dettes | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 982.00 | | | 1 530 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 450.00 | | | 3 177 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 076.00 | | | 1 318 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 132.00 | | 1 941 132.00 | 1 941 132.00 |
FG Production vendue services | 1 756 511.00 | | 1 756 511.00 | 1 756 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 643.00 | | 3 697 643.00 | 3 697 643.00 |
FM Production stockée | | | 83 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 803.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 106.00 | | | 3 928 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 212.00 | | | 3 771 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 281.00 | | 131 205.00 | 2 506 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 021.00 | 43 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 190.00 | 171 642.00 | 2 365 652.00 | 100 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 190.00 | | 386 748.00 | 100 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 621.00 | 1 935 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 938.00 | | | 486 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 820.00 | | 107 175.00 | 1 986 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 523.00 | | 24 030.00 | 32 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 851.00 | 195 803.00 | 216 452.00 | 1 346 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 806.00 | 70 050.00 | 100 190.00 | 200 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 045.00 | 125 753.00 | 116 262.00 | 1 146 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 171.00 | 112 171.00 | | 112 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 910.00 | 381 910.00 | | 381 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 211.00 | 373 211.00 | | 373 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
UX Autres créances clients | 628 948.00 | 628 948.00 | | 628 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 571.00 | 126 664.00 | 212 907.00 | 339 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 948.00 | | | 781 948.00 |
VW T.V.A. | 243 216.00 | 243 216.00 | | 243 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 983.00 | 1 320 076.00 | 212 907.00 | 1 532 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
ST Autres comptes | 337 635.00 | | | 337 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
YT Sous‐traitance | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 101.00 | | | 737 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 640.00 | | | 393 640.00 |
ZE Dividendes | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 922.00 | | | 748 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |