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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 858.00 | | 598 858.00 | 598 858.00 |
BZ Autres créances | 397 847.00 | | 397 847.00 | 397 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 705.00 | | 996 705.00 | 996 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 705.00 | | 996 705.00 | 996 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 872.00 | 65 976.00 | | 196 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 476.00 | 130 896.00 | | 159 476.00 |
DL TOTAL (I) | 365 148.00 | 205 672.00 | | 365 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 137.00 | 186 931.00 | | 327 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 090.00 | 127 504.00 | | 117 090.00 |
EA Autres dettes | | 79 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 556.00 | 475 844.00 | | 631 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 705.00 | 681 516.00 | | 996 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 556.00 | | | 631 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 916.00 | | 193 916.00 | 193 916.00 |
FG Production vendue services | 1 405 107.00 | | 1 405 107.00 | 1 405 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 024.00 | | 1 599 024.00 | 1 599 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 512.00 | | | -72 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 399.00 | 40 036.00 | | 46 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 306.00 | 1 775 663.00 | | 1 609 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 830.00 | 1 644 766.00 | | 1 449 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 476.00 | 130 896.00 | | 159 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 792.00 | | 493.00 | 374 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 286.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 742.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 544.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 050.00 | | 493.00 | 372 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 080.00 | 39 694.00 | 302 774.00 | 263 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 337.00 | 39 694.00 | 300 031.00 | 260 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 137.00 | 327 137.00 | | 327 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 598 858.00 | 598 858.00 | | 598 858.00 |
VC Groupe et associés | 298 503.00 | 298 503.00 | 6.00 | 298 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 328.00 | 187 328.00 | | 187 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 705.00 | 996 705.00 | | 996 705.00 |
VW T.V.A. | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 556.00 | 631 556.00 | | 631 556.00 |