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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 141 658.00 | 83 342.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 605.00 | 59 837.00 | 7 768.00 | 67 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 767.00 | 221 532.00 | 93 236.00 | 314 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 841.00 | | 151 841.00 | 151 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 608.00 | 221 532.00 | 245 077.00 | 466 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -188 908.00 | -199 933.00 | | -188 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 399.00 | 11 025.00 | | 23 399.00 |
DL TOTAL (I) | -156 710.00 | -180 108.00 | | -156 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 184.00 | 73 421.00 | | 53 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 732.00 | 323 331.00 | | 292 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 68 584.00 | | 35 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 293.00 | 15 071.00 | | 14 293.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 786.00 | 480 408.00 | | 401 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 077.00 | 300 300.00 | | 245 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 979.00 | 53 184.00 | | 31 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 4 287.00 | | 8 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 205.00 | 92 747.00 | | 137 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 806.00 | 81 722.00 | | 113 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 399.00 | 11 025.00 | | 23 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 622.00 | | | 304 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 227.00 | 12 305.00 | | 209 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 207.00 | 12 305.00 | | 201 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 082.00 | 299 082.00 | | 299 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 184.00 | 21 205.00 | 31 980.00 | 53 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 545.00 | 83 419.00 | 2 126.00 | 85 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 786.00 | 369 807.00 | 31 979.00 | 401 786.00 |