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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 114.00 | 1 266.00 | 1 380.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 82 552.00 | 97 448.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 185.00 | 9 973.00 | 97 212.00 | 107 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 834.00 | 112 639.00 | 2 649 195.00 | 2 761 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 065.00 | 42 791.00 | 81 274.00 | 124 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 686.00 | 42 791.00 | 529 896.00 | 572 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 520.00 | 155 430.00 | 3 179 091.00 | 3 334 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 453 269.00 | 20 000.00 | 2 433 269.00 | 2 453 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 239.00 | 1 240 752.00 | | 1 446 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 874.00 | 305 487.00 | | 223 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 113.00 | 2 646 239.00 | | 2 770 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 566.00 | 431 999.00 | | 346 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 184.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 8 748.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 074.00 | 48 210.00 | | 45 074.00 |
EA Autres dettes | | 1 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 978.00 | 490 699.00 | | 408 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 091.00 | 3 136 938.00 | | 3 179 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 946.00 | 45 833.00 | | 76 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 681.00 | 23 541.00 | | 71 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | 22 293.00 | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | 601.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 769.00 | 728 984.00 | | 799 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 895.00 | 423 497.00 | | 575 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 874.00 | 305 487.00 | | 223 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 177.00 | | 723 144.00 | 2 125 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 487.00 | 2 761 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 487.00 | 307 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | 920.00 | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 487.00 | | 107 185.00 | 286 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 230.00 | | 615 039.00 | 1 838 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 552.00 | 28 840.00 | 13 753.00 | 77 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 77.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | 28 763.00 | 13 753.00 | 77 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 039.00 | | 615 039.00 | 615 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 480.00 | 69 075.00 | 226 068.00 | 346 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 873.00 | 124 834.00 | 615 039.00 | 739 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 978.00 | 131 573.00 | 226 068.00 | 408 978.00 |