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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 5 390.00 | 419.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 983.00 | 29 589.00 | 8 395.00 | 37 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 744.00 | 38 948.00 | 41 796.00 | 80 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 561.00 | 17 473.00 | 89 088.00 | 106 561.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 142.00 | 17 473.00 | 189 669.00 | 207 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 886.00 | 56 422.00 | 231 465.00 | 287 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 278.00 | | | -44 278.00 |
DL TOTAL (I) | -12 096.00 | | | -12 096.00 |
DP Provisions pour risques | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
EA Autres dettes | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 465.00 | | | 231 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 522.00 | | 229.00 | 120 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 007.00 | 80 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 607.00 | 43 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 200.00 | | 198.00 | 69 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 852.00 | | 31.00 | 20 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 892.00 | 9 251.00 | 20 195.00 | 49 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 923.00 | 9 251.00 | 20 195.00 | 45 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 479.00 | 12 419.00 | 8 060.00 | 20 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 525.00 | 131 305.00 | 6 220.00 | 137 525.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 271.00 | 162 211.00 | 8 060.00 | 170 271.00 |